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招商安润钟赟:2021年结构性机会下看好电动车及物联网板块

文章来源:本站原创 发布时间:2021-09-12

  招商安润基金经理钟赟在接受采访时表示,今年货币政策可能会有收紧,不过经济整体处于一个相对比较高速的恢复期,所以预计会有部分上市公司出现业绩增速较高的情况。看好今年结构性机会,会是一个成长股占优的行情。

  在投资思路上,钟赟表示,会从中观行业层面出发,主要看好高景气且估值相对合理的细分板块中的成长股,不断寻找高景气度持续性强,且具有业绩爆发性的行业。今年主要看好新能源车、物联网、疫苗和扫地机器人等行业中的投资机会。通过研判行业的估值、增长的确定性、短期业绩的爆发性和弹性等,综合考虑并决定各行业在组合里的权重。通过行业权重的合理配置,形成一个进攻性较强、同时整体风险相对可控的股票组合。

  钟赟管理的招商安润自2017年12月6日任职以来,基金回报率为236.02%,年化回报率为40.87%;最近一年回报率84.24%,在491只同类灵活配置基金中排第4。(来源:银河证券,截止2021年6月18日)。截止6月24日,今年以来涨幅28.09%。其管理的招商稳健优选自2020年1月4日任职以来,基金回报率为127.83%,年化回报率为75.94%;获银河三年期五星评级、晨星三年期五星评级。截止6月24日,今年以来涨幅25.85%。

  钟赟表示,中长期看好电动车和物联网板块。首先,电动车到达了渗透率快速提升的阶段。预计今年中国和欧洲电动乘用车会达到13%左右的水平,从历史上看,一个行业的新产品达到了10%以上的市占率的渗透率的时候,会进入一个快速增长的阶段。以历史上业绩有过明显爆发的智能手机和变频空调为例,整个行业的产业链涌现过一批牛股。新产品的竞争力达到了一定程度之后,再结合自身渗透力,跨过一个门槛之后,将会出现很强的口碑效应。从产业地位来看,电动车的标的明显比当时的智能手机的标的竞争力更强,因为当时智能手机主要是进行代工,但目前电动车的标的在国际市场上都有非常强的竞争力,包括议价能力。

  物联网行业近几年出现了很大的变化,就是整个物联网使用的方便程度比原来增加了很多。同时,部分中小家电厂商在不需要研发的情况下,就可以直接使用涂鸦的物联网模块来进行。所以,无论从客户使用的便利性看,还是供应端看,开发产品的便利性都大幅提升了;同时,价格也大幅下降,所以认为物联网具备持续爆发的潜力。

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